Risk- & Money-Management

Eine Grenze je Trade begrenzt den Einzelfall und sonst nichts. Welche drei Ebenen du brauchst, wie du die Zahlen von der Woche nach unten ableitest und warum die Konsequenz vorher schriftlich feststehen muss.

Der Hebel bestimmt die gebundene Sicherheit, nicht den Verlust beim Stopp. Was er tatsächlich verändert, wann er doch zum Risiko wird und welche vier Felder dein Journal dafür braucht.

Fünf Positionen aus einem Thema verhalten sich an schlechten Tagen wie eine. Wie du dein addiertes offenes Risiko misst, Positionen grob gruppierst und mit zwei Obergrenzen arbeitest statt mit einer Regel je Trade.

Ein normaler Drawdown ergibt sich aus deiner Trefferquote und deinem Risiko je Trade, nicht aus einer allgemeinen Prozentzahl. So rechnest du deine erwartbare Verlustserie aus und erkennst die drei Signale für ein echtes Strategieproblem.

Der Stopp gehört an das Niveau, an dem deine Idee widerlegt ist, und die Positionsgröße folgt daraus. Fünf typische Fehler, drei brauchbare Methoden und die zwei Journal-Kennzahlen, die deine Stoppqualität zeigen.

Ein R Multiple misst jeden Trade in Vielfachen des eingegangenen Risikos. Formel, Rechenbeispiel, wie du eine R-Verteilung liest und die vier Fehler, die die Auswertung systematisch zu optimistisch machen.

Die Positionsgröße entscheidet, wie viel ein einzelner Verlust wirklich kostet. So berechnest du sie in drei Schritten.